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跨年行情已经启动,这类板块明年将迎来双击大机会!

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发表于 2020-11-25 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

导读
市场分析:小幅整理不改中线上涨走势
大众30:聚焦行业龙头——华东医药(000963)




看点
01

市场分析
小幅整理不改中线上涨走势
坚定持有成长股
周二,A股弱势震荡,上证指数止步四连涨,围绕3400点整理。板块个股分化较为严重,题材股轮动较快,行业板块涨少跌多,稀土永磁板块逆市走强。个股跌多涨少,涨幅超9%个股不足50只,整体赚钱效应较差。两市成交额8300亿元;北向资金小幅净卖出1.37亿元。

板块个股分化较为严重

周二,A股三大指数集体小幅收跌,沪指险守3400点整数关口。板块个股分化较为严重,行业板块方面,新能源汽车概念活跃,充电桩概念同步走强。有色金属先抑后扬,工业大麻午后升温,稀土永磁午后崛起,钢铁前低后高,军工股再度发力,石油行业尾盘异动。酒类股重挫,“买醉”行情告一段落。
个股方面,金浦钛业、宏创控股等高标亏钱效应明显,不过,洋河股份、中国铝业等板块龙头以及低价低市值的郑州煤电、攀钢钒钛等受资金青睐。整体看,个股高低位切换,市场情绪开始转弱。盘面上,传统汽车、病毒防治、染料、医美、啤酒、保险、券商等板块跌幅靠前。
截至收盘,上证指数报收3402.82点,下跌0.34%;深成指报收13902.54点,下跌0.38%;科创50指数收报1412.75点,下跌0.38%。创业板指报收2674.80点,下跌0.43%;沪深300指数收报4974.29点,下跌0.61%。北向资金呈现小幅净卖出。其中沪股通净卖出9.24亿元,深股通净买入7.87亿元。

周期股上涨刚刚开始

11月市场展开连续反弹,沪强深弱格局明显,沪指上升走势表现强势,目前沪指距离7月高点近在咫尺。投资机构容维证券表示:“虽然股指周二略有调整,但预期市场将继续保持中期上涨走势。
新时代证券策略分析师樊继拓认为,周期股这波上涨才刚刚开始。他认为:“大宗商品的价格上涨可能会持续两年,至少和2016-2017年类似,如果考虑到疫情期间全球央行货币的过度投放,级别可能会更高。从2008年底-2011年初和2016-2017年周期股行情的特点可以看出,周期股第一波行情最值得参与,可能会持续到2021年中。之后可能会有货币紧缩带来的调整,2021年下半年周期股可能会有第二波上涨,是否值得参与取决于中间调整的幅度,而且不一定能产生相对收益。”
他进一步表示:“最看好有色和化工,一方面是经验上上一轮价格涨幅最大的商品,一般下一轮弹性会比较弱;另一方面,这一轮需求周期中,基建和房地产往上空间较小,而全球消费和制造业投资往上空间较大,有色和化工的需求相对更受益。指数层面,周期股上涨将会带动A股进入新的一轮指数行情,时间上可能会持续到2021年二季度。”

明年择股更注重成长

本周,上证指数成功突破3400点整数关口,打开上升的空间。前海开源基金管理有限公司执行总经理杨德龙认为:“A股市场跨年度行情已经启动,上证指数有望突破前期反弹的高点。从全球市场来看,A股市场处于估值的洼地,沪深300的市盈率目前还不到14倍,这和历史平均18倍相比仍然是偏低的,和历史高点的估值相比还不到高点的一半,应该说沪深300整体的估值并不高。可能一些消费白马股由于之前涨幅比较大,估值上较高,但由于他们的品牌价值以及长期的业绩增长能力,使得这些企业还仍然受到资金的关注,长期投资价值依然很高。低估值板块则是具备反弹的动力,这些低估值板块一启动,市场就有望实现突破行情,目前市场还是在慢牛长牛格局之中。
他进一步表示:“临近年底,业绩优良的蓝筹股无疑是2021年资金配置的重点。一些喜欢低估值的投资者可能会配置低估值板块,博弈反弹机会,喜欢长期业绩增长和品牌价值的投资者将选择消费股来进行配置,这都将会推高市场的重心实现突破。上证指数也有望在年底创出年内的新高。我国的工业化基本接近尾声,周期股的上涨更多是补涨性质。建议大家一定要坚持价值投资理念,做好公司的股东,迎接A股市场的黄金十年。消费和新能源是目前确定性最强的方向,另外,一些科技龙头股在经过长达四个月的调整之后,也具备反弹的机会。整体来看,年底之前A股市场依然存在较强的赚钱效应,建议大家对后市保持信心和耐心。”
对此,南京私募人士刘春泉也表示一定的认同:“新能源板块冲高回落,大概率周三会出现短线退潮,顺周期板块周二出现分化。资金轮动至军工及半导体板块,持续性还有待观察,市场就是这些热点轮番的节奏,这几个都是主线。做A股投资,最重要的是中观行业研究,而不是微观上市公司研究。哪个赛道好、景气度最高、业绩增速最高的大类资产板块,往往就是第二年的主线品种。去年的芯片如此,今年的新能源车也是如此。明年也一定会走出一个全新的、好赛道、高景气度、高业绩增速的大类资产板块。最近热炒的新能源车与顺周期,基本可以确定明年一季度见大顶。明年的组合将是基本面向上而政策面向下,绝大多数行业,都赚不到估值扩张的钱,只能赚业绩成长的钱,部分行业甚至可能被双杀,只会是极少数,赛道好、景气向上、业绩增速高、股价相对低位、PB估值低位的大类资产板块,明年才存在双击的大机会。
记者 黄都


看点
02

大众30
聚焦行业龙头华东医药(000963)2020年前三季度实现营业收入255.01亿元,同比下降7.7%;实现净利润23.91亿元,同比增长8.06%;经营活动产生的现金流量净额19.02亿元,同比增长109.21%。公司医药制造、医药商业、医美业务三大板块今年三季度均保持良好发展态势,环比二季度均实现稳定增长。三季报显示,公司核心子公司中美华东报告期内实现营业收入88.10亿元,同比增长5.01%;实现净利润19.39亿元,同比增长4.68%;其中第三季度完成营业收入27.26亿元,同比增长1.4%,环比今年二季度增长10.6%;实现净利润5.6亿元,同比增长3.9%,环比今年二季度增长6.97%。
2020年初,华东医药提出向创新型药企全面转型的发展战略。公司计划重点布局抗肿瘤、内分泌及自身免疫三大核心领域,不断通过“自主研发+合作委托开发+产品授权引进(License-in)”的新药研发模式,加快创新药布局和国外内创新药项目的引进。在新一届管理团队的带领下,华东医药今年前三季度在创新转型中取得了丰富进展,并已经实现了三大核心领域的深度布局。
“大众30”成份股每日报告








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